2023财政所职责必备1（完整文档）

财政所职责第1、协助成本会计复核公司每天的生产工时，对异常工时及时与生产部沟通修正，保证工时的合理性、准确性;2、协助成本会计复核公司的生产任务单、生产领料单、成品入库单以及其他出入库单等供应链系下面是小编为大家整理的财政所职责必备1,供大家参考。

财政所职责 第1篇

1、 协助成本会计复核公司每天的生产工时，对异常工时及时与生产部沟通修正，保证工时的合理性、准确性;

2、 协助成本会计复核公司的生产任务单、生产领料单、成品入库单以及其他出入库单等供应链系统单据是否有误，对异常单据及时与仓库、生产部沟通修正，保证成本核算的准确性、合理性;

3、 梳理采购入库单与供应商送货单，保证两者的一致性、及时性;

4、 领导交办的其他工作。

财政所职责 第2篇

一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

五、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

六、认真登记现金日记账和银行存款日记账。

七、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

八、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

九、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十一、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

十二、 完成领导交办的其他事项。

财政所职责 第3篇

1 负责日常管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;

2 收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全，对于库存现金需定期盘点;

3 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;

4 整理原始财务单据，每日交由会计入账;

5 分别按月或季制作管理费委托银行自动扣款明细表，交于会计复核;

6 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;

7 登记现金日记账及银行存款日记账收款部分，做到账实(现金账面与实际库存)相符，账单(银行日记账与银行对账单)相符;

8 取各类付款单、报销单，并登记收单信息;

9 按财务规定审核付款单据，再予以流转;

10 依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;

11 收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;

12 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;

13 依备用金使用情况及时补足库存现金;

14 妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录，并定期盘点空白银行票据;

15 月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档。

财政所职责 第4篇

1、负责公司费用报销审核、采购帐务核对，及帐务处理工作，严格审核公司各项资金支出;

2、负责登记、跟进公司重大业务票据和往来帐务，及时清理各往来帐，配合出纳完成财务部各项内、外勤工作;

3、负责会计档案装订存档，配合公司完成各帐号公司的合规化管理，对接外部代理公司及时处理有关公司注册、注销、税务申报等工作;

4、及时有效完成公司领导交办的其他临时性工作。

财政所职责 第5篇

编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;

月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;

监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;

协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。

负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;

负责整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;

完成上级分派的其他相关工作任务。

财政所职责 第6篇

1、办理所有银行工作事项，负责银行票据、发票申购、保管、合法开具等;

2、对审核无误的各项报销单据、付款单据进行付款，确保准确无误;

3、每周、每月定期核算收入成本，出具相关报表

4、每月税务报表编制、税务凭证整理、报税

5、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

6、及时清理往来款款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;

7、完成领导交办的其他工作

财政所职责 第7篇

根据广场月度预算，负责日常费用的会计复核;

负责凭证的编制、登账，做到帐证相符、帐表相符;

负责固定资产折旧、工资、五险一金、各项税费的计提;

负责编制月度科目余额表、会计报表、预决算报表，编制预算执行报告;

按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，并负责公司税费台帐的登记和管理;

负责发票、收据的购买、保管、领用和缴销;

参与公司固定资产、存货的验收、清查和盘点工作;

配合其他职能部门及时清理债权债务，保证公司资金安全;

负责对各类会计凭证、报表、合同等会计资料的整理、装订、归档。

完成部门经理交办的其他工作。

财政所职责 第8篇

1、完善应付账款(货款及其他应付款项)管理及核对流程，确保应付资金准确、合理的支出;

2、及时与供应商进行应付账款的核对，审核相关付款申请单,确保款项的准确性;

3、ERP系统进销存库存管理，检查系统库存明细、检查核对所有仓库盘点情况;

4、检查核对ERP系统采购价格，并整理制作相关表格;

5、协助进行系统数据导出、整理和审核、录入;

6、外出事项办理：取单据、办理部分银行相关事务等;

7、积极主动配合与分担本部门内的相关财务工作;

8、完成上级领导交代的其他工作。

(可能会根据公司的发展调整部分工作内容)

财政所职责 第9篇

1、负责银行业务的统筹工作，指导带领出纳具体执行

2、销售部门推广运营类费用报销审核及账务处理，相关制度草拟

3、天猫销售业务账务处理及审核，销售相关业务合同审核

4、推广类支出统计及复核跟进并反馈

5、统筹管理及开票

6、部分预算和现金流测算工作

7、各项数据统计及文档归档整理

8、工作内容相关的制度草拟等及跨部门协调沟通等

9、上级安排的其他内容

财政所职责 第10篇

熟悉外贸流程、银行业务、税务等工作; 能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销、出口退免税申报、出口结算等整套流程;

熟悉工厂成本核算，对各个订单进行利润核算;

按月抽查复核工厂仓库存货盘点，保证账实相符;

每月整理装订原始会计凭证，编制财务报表并进行财务报告分析;

能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用金蝶财务软件;

财政所职责 第11篇

负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作

组织公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析，降低消耗、节约开支

严格遵守各项财务制度和财务纪律开展工作，要求报账做到手续齐全完备，数字准确，账目清楚

完善公司财务制度，优化会计核算流程

财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制提供账务、税务等各种会计报表、统计资料等并报送相关部门

对财务整体核算及数据质量负责，并高效完成领导交办的临时性任务。

财政所职责 第12篇

1、熟悉财务、会计、税相关法律法规，根据客户需求和部门安排，开具销售(发货)清单。

2、对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。

3、协助部门主管通知客户打款，收到货款后交出纳。

4、对收回的货款应注明收入性质，付款单位。

5、对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。

6、按地区、部门、产品等分类统计销售数据。

7、涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。

财政所职责 第13篇

1、负责银行开户、销户、网银对账;

2、负责银行承兑汇票的收取、保管以及到期承兑;

3、负责保管支票、法人章、财务专用章，根据需要开具支票;

4、负责定期到各银行网点领取银行回单、对账单;

5、对于已完成审批流程的费用报销单、借款申请单、付款申请单，及时、准确录入网银系统后交给总账会计复核;

6、负责每月工资发放;

7、负责员工出差飞机票的预订;

8、领导交办的其他工作(如异地缴税等)。

财政所职责 第14篇

负责公司日常的费用报销;

负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符， 库存现金不得超过公司规定数额;

4 .对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

5、负责填制公司会计凭证、审核、保管各类会计凭证

月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

财政所职责 第15篇

1、根据公司月度预算，负责日常费用的会计复核;

2、负责凭证的编制、登账，做到帐证相符、帐表相符;

3、负责固定资产折旧、工资、五险一金、各项税费的计提;

4、负责编制月度科目余额表、会计报表、预决算报表，编制预算执行报告;

5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，并负责公司税费台帐的登记和管理;

6、负责发票、收据的购买、保管、领用和缴销;

7、参与公司固定资产、存货的验收、清查和盘点工作;

8、配合其他职能部门及时清理债权债务，保证公司资金安全;

9、负责对各类会计凭证、报表、合同等会计资料的整理、装订、归档;

10、完成部门经理交办的其他工作。

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